- Control diario de saldos bancarios de las empresas del Grupo.
- Gestión diaria de todos los productos financieros del pool bancario.
- Registro contable de conciliaciones bancarias.
- Realizar la previsión de cobros y pagos.
- Relación con bancos: Solicitudes de financiaciones (anticipos de facturas…), avales, etc.
- Preparar pagos y atención de reclamaciones de pago de proveedores.
- Apoyo puntual en otras tareas administrativas-contables: Emisión de facturas, contabilización de facturas, etc.
Requisitos
- Sólidos conocimientos del área de tesorería de una empresa o grupo de empresas.
- Estudios a nivel ADE, FICO, Empresariales, Económicas o similar.
- Experiencia mínima de 3 años en departamentos de tesorería en una empresa con volúmenes importantes de facturación y pagos.
- Conocimientos avanzados de contabilidad.
- Nivel avanzado en Excel (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).
- Persona organizada, proactiva y resolutiva.
- Conocimiento de programas de gestión ERP (A3, BC Navision…).
- Valorable conocimiento de programas específicos de tesorería.
Titulación/es
Otros
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